Calcolatore del rapporto rischio/rendimento

Inserisci prezzo di entrata, stop loss e take profit per vedere quanto puoi guadagnare per ogni unità rischiata e quanto spesso l’operazione deve riuscire solo per andare in pari.

Risultato

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Tasso di successo di pareggio per rapporto

Rischio : rendimento	Tasso di successo di pareggio
1 : 0,5	66,7%
1 : 1	50,0%
1 : 1,5	40,0%
1 : 2	33,3%
1 : 2,5	28,6%
1 : 3	25,0%
1 : 4	20,0%
1 : 5	16,7%

Tasso di successo di pareggio = 1 ÷ (1 + rendimento ÷ rischio), prima dei costi.

Come funziona

Il rapporto rischio/rendimento confronta quanto un’operazione può perdere con quanto può guadagnare. Il rischio è la distanza dall’entrata allo stop loss; il rendimento, la distanza dall’entrata al take profit. Un acquisto a 100 con stop a 95 e obiettivo a 110 rischia 5 per guadagnare 10, un rapporto di 1:2.

Il rapporto da solo non dice se l’operazione è buona. Conta come si combina con la quota di operazioni che raggiungono l’obiettivo. Il tasso di successo di pareggio mostra il legame: con 1:2 devi vincere una operazione su tre, il 33,3%, per andare in pari prima dei costi; con 1:1 il 50%; con 1:3 il 25%. Un obiettivo lontano raggiunto di rado può far perdere denaro nonostante un rapporto interessante.

Il calcolatore ricava la direzione dallo stop: uno stop sotto l’entrata indica un long, sopra uno short. Il take profit deve stare dal lato del guadagno. Per il Forex scegli uno strumento per vedere le distanze in pip e, con il lotto, nella valuta del conto. Per azioni o cripto inserisci il numero di azioni o monete e vedrai gli importi nella valuta del prezzo.

I costi riducono il rendimento e aumentano il rischio. Spread, commissioni e slippage in entrata e in uscita alzano un po’ il tasso di successo reale di pareggio, soprattutto nelle operazioni brevi con obiettivi piccoli. Considera il risultato un numero di pianificazione prima di operare, non una previsione.

Usalo insieme al calcolatore della dimensione della posizione o dei lotti Forex: il rapporto rischio/rendimento dice se vale la pena entrare, il calcolo della dimensione quanto può essere grande l’operazione per il rischio che accetti.

Formula

Rischio = |entrata − stop|
Rendimento = |take profit − entrata|
Rapporto = 1 : (rendimento ÷ rischio)
Tasso di successo di pareggio = 1 ÷ (1 + rendimento ÷ rischio)
Pip = distanza ÷ dimensione del pip; importo = distanza × quantità (o dimensione del contratto × lotti, convertito)

Esempio

Comprare EUR/USD a 1,1000 con stop a 1,0950 e take profit a 1,1100: rischio di 50 pip e rendimento di 100 pip, rapporto 1:2. Serve vincere il 33,3% di queste operazioni per andare in pari prima dei costi. Con 0,20 lotti su un conto in dollari sono 100 dollari a rischio per un profitto potenziale di 200.

Domande frequenti

Qual è un buon rapporto rischio/rendimento?

Non c’è una risposta unica. Il rapporto ha senso solo insieme al tasso di successo della tua strategia. 1:2 richiede oltre il 33,3% di successi per guadagnare prima dei costi, 1:1 oltre il 50%.

Come si calcola il tasso di successo di pareggio?

Dividi 1 per (1 + rendimento ÷ rischio). Con 1:2 è 1 ÷ 3 = 33,3%.

Si scrive 1:2 o 2:1?

Si trovano entrambe le forme. Questo calcolatore mette prima il rischio, quindi 1:2 significa rischiare 1 per guadagnare 2. Alcune piattaforme mostrano il rapporto rendimento/rischio come 2.

Funziona per le operazioni short?

Sì. Metti lo stop sopra l’entrata e il take profit sotto; il calcolatore riconosce lo short automaticamente.

Devo includere i costi?

Per un risultato preciso sì. Spread, commissioni e slippage aumentano il rischio reale e riducono il rendimento, quindi il vero tasso di pareggio è un po’ più alto.

Si può usare per azioni e cripto?

Sì. Scegli solo prezzi o inserisci una quantità di azioni o monete. L’opzione Forex aggiunge pip, lotti e conversione valutaria.

Un rapporto più alto significa un’operazione migliore?

Non da solo. Gli obiettivi lontani si raggiungono più di rado. Una buona operazione è quella in cui rapporto e probabilità realistica di raggiungere l’obiettivo danno insieme un’aspettativa positiva.

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